Волатильность — это один из важнейших статистических показателей, который показывает диапазон изменчивости цен актива на финансовом рынке за определенный промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Определив уровень волатильности, то есть проанализировав предыдущие колебания цен, трейдеры делают прогнозы и ставки на Форекс — в конечном счете, это позволяет снизить определенные риски.
Как это работает?
Понятие волатильности для начинающих трейдеров является базисным, поскольку именно благодаря ему они могут зарабатывать. Каждый актив на финансовой бирже имеет собственную цену. Это касается и криптовалют, и ценных металлов, и акций, и т.п. Их стоимость постоянно меняется. Происходит это по разным причинам, но чаще всего к ним относятся:
- Решения центральных государственных банков;
- Громкие заявления политиков;
- Теракты и другие конфликты внутри/за пределами страны;
- Геополитические события;
- Статистика по запасам полезных ископаемых и т. д.
Для каждого ценного актива можно найти свой список причин, почему его стоимость на рынке неожиданно возросла или наоборот упала. Однако именно эта разница в цене интересует трейдеров, ведь именно с помощью ее прогнозирования они зарабатывают реальные деньги.
Высокая волатильность — хорошо или плохо?
Волатильность для разных участников торгов может быть, как спасением, так и наоборот проблемой. С одной стороны, чем больше волатильность активов, тем больше может выиграть трейдер, если он ее успел предугадать.
Допустим, есть определенная группа людей, которых интересует трейдинг валютной пары фиат и биткоин. Из-за политической обстановки на данный момент они могут сделать прогноз, что на следующей неделе, волатильность фиата увеличится на пять процентов. То есть за этот промежуток времени стоимость фиата на мировом рынке может значительно упасть или подняться. Это значит, что изменится соотношение самого фиата к биткоину. Вот и получается, что для этого трейдерам просто нужно сделать правильную ставку на одну из сторон. Если их прогноз сбудется, они получают прибыль.
С другой стороны, волатильность актива может стать реальной проблемой для разных участников торгов. Так, например, на волатильности фиата в пять процентов, могут пострадать держатели биткоина, если его стоимость неожиданно увеличится.
На практике выходит, что стратегии форекс с применением волатильности помогают заработать только спекулянтам (так называют тех, кто делает единоразовые ставки в небольших размерах, чтобы получить не очень большую выгоду). Что касается людей, которые делают долгосрочные перспективы, для них волатильность не играет большой роли при анализе, поскольку небольшой всплеск волатильности уже скоро исчезает, а стоимость актива на рынке приходит в свой привычный диапазон. Однако резкий скачок в стоимости активов, то есть высокая волатильность влечет за собой большие риски, как для отдельных игроков, так и для рынка в целом.